大连石化公司下属各单位资金在相关银行里的变动情况，如今可以全部实时反映在公司财务处的网络查询系统上。这是大连石化公司为企业资金管理加上的“安全锁”。

　　为保证资金安全，大连石化坚持预算管理，每周进行一次资金收支和预算检查，明确规定各单位的资金审批权限。各级财务部门实行现金日记账管理，每天按照现金收付业务发生的顺序逐笔登记，做到日清月结，账款相符。为防止签发出的支票被冒领，大连石化在对支票收款方进行严格的身份确认及备案的基础上，对支票进行“委托收款”背书，使公司发出的支票只能存入银行不能继续流转，有效防止资金流通中的不安全因素。

　　资金管理更要关注细节。过去，这个公司港口和成品油销售站点收取的现金，都是由港口和销售站点员工分别送到公司财务处和银行，中间程序多，资金安全风险高。今年年初以来，这个公司对港口实行财务处人员现场收款，同时在成品油销售站点安装固定投币式保险柜，确保资金安全。
 

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